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Rekord-Cash-Marge von 47,5 Millionen US-Dollar aus Lizenzgebühren und Streams sowie operativer Cashflow aus Lizenzgebühren und Streams von 40,5 Millionen US-Dollar
Montréal, 12. Mai 2022 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.
Q1 2022 Finanzielle Höhepunkte
- 18.251 GEOs1 verdient (Q1 2021 - 19.960 GEOs);
- Konsolidierter Umsatz von 59,4 Millionen US-Dollar (66,9 Millionen US-Dollar in Q1 2021);
- Die Einnahmen aus dem Segment Royalties and Streams2 beliefen sich auf 50,7 Mio. USD (66,9 Mio. USD in Q1 2021, einschließlich 17,9 Mio. USD aus Offtakes);
- Einnahmen aus dem Bergbauexplorations- und Erschließungssegment3 (d.h. Osisko Development Corp.) in Höhe von $ 8,7 Millionen (abzüglich Transaktionen zwischen den Segmenten);
- Konsolidierter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 23,6 Millionen US-Dollar (Q1 2021 - 21,3 Millionen US-Dollar);
- Operativer Cashflow aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 40,5 Millionen US-Dollar (Q1 2021 - 36,7 Millionen US-Dollar);
- Operativer Cashflow aus dem Segment Bergbauexploration und -erschließung in Höhe von ($16,9) Millionen (Q1 2021 - ($15,4) Millionen);
- Cash-Marge4 von 94% aus Lizenzgebühren und Streams (Q1 2021 - 94%);
- Konsolidierter Nettogewinn, der den Aktionären von Osisko zurechenbar ist, in Höhe von 0,3 Millionen $ bzw. 0,00 $ pro Aktie (Q1 2021 - 10,6 Millionen $ bzw. 0,06 $ pro Basisaktie);
- Konsolidierter bereinigter Gewinn4 von 2,2 Millionen US-Dollar bzw. 0,01 US-Dollar pro Basisaktie (Q1 2021 - 17,9 Millionen US-Dollar, 0,11 US-Dollar pro Basisaktie);
- Bereinigte Gewinne aus dem Lizenz- und Streamsegment in Höhe von 24,8 Millionen US-Dollar bzw. 0,15 US-Dollar pro Aktie (Q1 2021 - 23,4 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar pro Aktie); und
- Bereinigter Verlust aus dem Segment Bergbauexploration und -erschließung in Höhe von 22,7 Mio. $ bzw. 0,14 $ pro Stammaktie (Q1 2021 - 5,5 Mio. $ bzw. 0,03 $ pro Stammaktie).
Sandeep Singh, President und CEO von Osisko, kommentierte: "Wir haben im ersten Quartal Rekordmargen erzielt, was die Stärke unserer hochwertigen Anlagen in Verbindung mit einem starken Anstieg des Goldpreises unterstreicht. Wie bereits erwähnt, wird erwartet, dass die GEO-Lieferungen im Laufe des Jahres zunehmen werden, da die saisonalen Einflüsse abklingen und die Hochläufe bei verschiedenen Anlagen fortschreiten. Wir freuen uns auch, bekannt geben zu können, dass die Rückzahlungen aus der Renard-Mine reaktiviert wurden, einschließlich eines Diamantenverkaufs im Mai, und dass wir die vollständige Rückzahlung der geschuldeten Beträge für die Betriebskapitalfazilität erhalten haben.
Angesichts der derzeitigen inflationären Marktdynamik, sowohl weltweit als auch speziell im Bergbausektor, sind wir der Ansicht, dass Osisko eine überzeugende Wert- und Wachstumsinvestition darstellt, die nicht denselben Inflationsrisiken unterliegt. "
Finanzielle Höhepunkte nach Geschäftsbereichen
(in Tausend Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)
Da das Unternehmen zu 70 % an Osisko Development Corp. ("Osisko Development") beteiligt ist, werden in den Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Betriebsergebnissen und Cashflows des Unternehmens die Aktivitäten von Osisko Development und seiner Tochtergesellschaften konsolidiert. Die nachstehende Tabelle enthält einige finanzielle Höhepunkte pro Betriebssegment. Weitere Informationen zu den einzelnen Geschäftssegmenten finden Sie in den konsolidierten Finanzberichten und im Bericht der Geschäftsführung für die drei Monate bis zum 31. März 2022.
| Für die drei Monate bis zum 31. März, | |||||||
| Osisko Gold-Lizenzgebühren (i) | Osisko Development (ii) | Konsolidiert (v) | |||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
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Barmittel (31. März 2022 und 31. Dezember 2021) | 392,648 | 82,291 | 56,802 | 33,407 | 449,450 | 115,698 | ||
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Umsatzerlöse | 50,689 | 66,923 | 9,167 | - | 50,689 | 66,923 | ||
Cash-Marge (iii) | 47,508 | 46,526 | - | - | 47,508 | 46,526 | ||
Bruttogewinn | 36,210 | 34,599 | - | - | 36,210 | 34,599 | ||
Betriebliche Aufwendungen (G&A, Geschäftsentwicklung und Exploration) | (6,257) | (6,029) | (7,928) | (5,201) | (14,185) | (11,230) | ||
Betriebskosten im Bergbau | - | - | (15,246) | - | - | - | ||
Nettogewinn (-verlust) | 16,804 | 13,464 | (22,333) | (3,701) | (5,529) | 9,763 | ||
Nettogewinn (-verlust), der den Osisko's Aktionäre | 16,804 | 13,464 | (16,478) | (2,907) | 326 | 10,557 | ||
Nettogewinn (-verlust) je Aktie, zuzuschreiben auf Die Aktionäre von Osisko |
0.10 | 0.08 |
(0.10) | (0.02) |
0.00 | 0.06 | ||
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) (iv) | 24,843 | 23,439 | (22,670) | (5,042) | 2,173 | 18,397 | ||
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je unverwässerte Aktie (iv) | 0.15 | 0.14 | (0.14) | (0.03) | 0.01 | 0.11 | ||
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Vor Posten des Betriebskapitals | 39,892 | 39,540 | (17,269) | 2,422 | 22,623 | 36,252 | ||
Posten des Betriebskapitals | 615 | (2,802) | 372 | (12,126) | 987 | (14,928) | ||
Nach Posten des Betriebskapitals | 40,507 | 36,738 | (16,897) | (9,704) | 23,610 | 21,324 | ||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | (15,586) | (13,781) | 3,314 | (21,708) | (12,272) | (29,779) | ||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 285,528 | (7,511) | 37,137 | 35,613 | 322,665 | 28,102 | ||
(i) Osisko Gold Royalties Ltd. und ihre Tochtergesellschaften, ohne Osisko Development Corp. und ihre Tochtergesellschaften. Stellt das Segment Lizenzgebühren, Strom und andere Beteiligungen dar.
(ii) Osisko Development Corp. und seine Tochtergesellschaften. Repräsentiert das Segment Exploration, Evaluierung und Entwicklung von Bergbauprojekten.
(iii) Die Cash-Marge ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl für die finanzielle Leistung des Segments Royalties and Streams, die nach IFRS keine Standarddefinition hat. Sie wird berechnet, indem die Umsatzkosten (ohne Abschreibungen) von den Umsatzerlösen abgezogen werden. Bitte beachten Sie den Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen in der MD&A für die drei Monate bis zum 31. März 2022.
(iv) Der bereinigte Gewinn (Verlust) und der bereinigte Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie sind Non-IFRS-Kennzahlen, die keine Standarddefinition nach IFRS haben. Siehe die Non-IFRS-Kennzahlen im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen in der MD&A des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2022.
(v) Die konsolidierten Ergebnisse verstehen sich abzüglich der Transaktionen zwischen den Segmenten. Siehe Abschnitt "Segmentberichterstattung" in der MD&A des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2022.
Andere Highlights
- Öffentliches Kaufangebot von 18.600.000 Stammaktien zu einem Preis von 13,45 US$ pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 250,2 Millionen US$;
- Infolge der verbesserten Finanzlage von Stornoway Diamonds Canada Inc. ("Stornoway") wurde der Renard-Stream Ende April wieder aktiviert. Die Kostensenkungen von Stornoway in Verbindung mit den steigenden Diamantenpreisen führten bei Renard zu einem positiven Cashflow im Jahr 2021;
- Im Januar 2022 unterzeichnete Osisko Development endgültige Vereinbarungen zum Erwerb von 100 % von Tintic Consolidated Metals LLC (Tintic"). Osisko Bermuda Limited ("Osisko Bermuda") schloss mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Osisko Development ein unverbindliches Term Sheet für den Metallstream ab, das eine Vorauszahlung zwischen 20 und 40 Millionen US$ beinhaltete. Für den Fall, dass die Vorauszahlung von 40 Millionen US$ in voller Höhe in Anspruch genommen wird, wird Osisko Development 5 % aller auf dem Grundstück Tintic produzierten Metalle an Osisko Bermuda liefern, bis 53.400 Unzen raffiniertes Gold geliefert wurden, und danach 4,0 %;
- Osisko Development schloss im Laufe des Quartals Privatplatzierungen mit einem Gesamterlös von etwa 251 Millionen $ ab. Bis dato hat das Unternehmen einen Bruttoerlös von 42,4 Millionen $ erhalten. Der Rest der Gelder befindet sich auf einem Treuhandkonto und wird unter bestimmten Bedingungen freigegeben, einschließlich des Abschlusses der Notierung der Stammaktien an der New Yorker Börse und des Abschlusses der Akquisition von Tintic;
- Vollständige Rückzahlung der ausstehenden revolvierenden Kreditfazilität im April 2022 in Höhe von 112,5 Millionen US-Dollar;
- Veröffentlichung des ersten Asset-Handbuchs und der zweiten Ausgabe des Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichts (ESG") Growing Responsibly im April; und
- Erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,055 $ pro Stammaktie, zahlbar am 15. Juli 2022 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2022 eingetragenen Aktionäre.
Q1 2022 Ergebnisse Telefonkonferenz Details
Telefonkonferenz: | Donnerstag, 12. Mai 2022 um 8:00 Uhr EDT |
Einwahl-Nummern: | Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 440-2180 Lokal und international: 1 (438) 803-0536 Zugangscode: 1981388 |
Wiederholung (verfügbar bis 27. Mai 2022 um 23:59 Uhr EDT): | Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 770-2030 Lokal und international: 1 (647) 362-9199 Zugangscode: 1981388 |
| Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar. |
Qualifizierte Person
Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.
Über Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 165 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt. Das Portfolio von Osisko basiert auf seinem wichtigsten Vermögenswert, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada.
Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:
Heather Taylor
Vizepräsidentin, Investor Relations
Tel.. (514) 940-0670 x105
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
Anmerkungen:
- Goldäquivalent Unzen
Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Abnahmen. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt werden. Abnahmevereinbarungen werden umgerechnet, indem das finanzielle Abrechnungsäquivalent durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt wird.
Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse
| Drei Monate zum Jahresende 31. März, |
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| 2022 | 2021 |
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Gold(i) | $1,877 | $1,794 |
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Silber(ii) | $24.01 | $26.26 |
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Wechselkurs (US$/Kan$)(iii) | 1.2662 | 1.2626 |
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- Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.
- Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.
- Tageskurs der Bank of Canada.
- Das Segment Royalties and Streams bezieht sich auf das Segment Royalties, Streams und andere Beteiligungen, das den Aktivitäten von Osisko Gold Royalties Ltd. und seinen Tochterunternehmen entspricht, mit Ausnahme von Osisko Development Corp. und seinen Tochterunternehmen.
- Das Segment Bergbauexploration und -erschließung bezieht sich auf das Segment Bergbauexploration, -bewertung und -erschließung, das den Aktivitäten der Osisko Development Corp. und ihrer Tochtergesellschaften entspricht.
- Nicht-IFRS-Kennzahlen
Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte Bedeutung haben, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschrieben wird, einschließlich (i) Cash-Marge (in Dollar und in Prozent) für das Segment Royalties and Streams, (ii) bereinigter Gewinn (Verlust) und (iii) bereinigter Gewinn (Verlust) pro Aktie. Die Darstellung dieser Non-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß IFRS. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen und bereinigte Gewinne vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Grundlage präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.
Cash Margin (in Dollar und in Prozent der Einnahmen)
Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht den Einnahmen aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams.
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| Drei Monate zum Jahresende 31. März, | |
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| 2022 | 2021 |
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| $ | $ |
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| Lizenzgebühren und Streamzinsen |
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| Gesamteinnahmen | 59,398 | 66,923 |
| Abzüglich: Erlöse aus Bergbauaktivitäten (Osisko Development) | (8,709) | - |
| Abzüglich: Erlöse aus Abnahmerechten | - | (17,926) |
| Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests | 50,689 | 48,977 |
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| Gesamt Umsatzkosten | (11,162) | (20,397) |
| Abzüglich: Umsatzkosten aus Bergbauaktivitäten (Osisko Development) | (7,981) | - |
| Abzüglich: Kosten der Umsatzerlöse aus Lieferverträgen | - | 17,239 |
| Kosten für den Verkauf von Lizenzgebühren und Stromerzeugungsanteilen | (3,181) | (3,158) |
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| Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests | 50,689 | 48,977 |
| Abzüglich: Kosten der Veräußerung von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen | (3,181) | (3,158) |
| Cash-Marge (in Dollar) - Lizenzgebühren und Stream-Anteile | 47,508 | 45,819 |
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| Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) - Lizenzgebühren und Stream-Interests | 94% | 94% |
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| Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen (ohne den Renard-Diamantenstream) |
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| Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests | 50,689 | 48,977 |
| Abzüglich: Einnahmen aus dem Renard-Diamantenstrom | (7,190) | (3,995) |
| Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen, ohne den Renard-Diamantenstream | 43,499 | 44,982 |
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| Kosten der Umsatzerlöse aus Nutzungsentgelten und Stream-Interests | (3,181) | (3,158) |
| Abzüglich: Kosten der Verkäufe aus dem Renard-Diamantenstrom | 2,023 | 1,718 |
| Kosten des Verkaufs von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen, ohne den Renard-Diamantenstream | (1,158) | (1,440) |
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| Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen, ohne den Renard-Diamantenstream | 43,499 | 44,982 |
| Abzüglich: Kosten des Verkaufs von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen, ohne den Renard-Diamanten-Stream | (1,158) | (1,440) |
| Bargeldspanne (in Dollar) | 42,341 | 43,542 |
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| Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) | 97% | 97% |
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| Offtake-Interessen |
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| Einnahmen aus Abnahmerechten | - | 17,926 |
| Abzüglich: Kosten für die Veräußerung von Abnahmerechten | - | (17,239) |
| Bargeldspanne (in Dollar) | - | 687 |
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| Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) | - | 4% |
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) und bereinigtes Ergebnis (Verlust) je unverwässerte Aktie
Der bereinigte Gewinn (Verlust) ist definiert als: Nettogewinn (-verlust), bereinigt um bestimmte Posten: Wechselkursgewinne (-verluste), Wertminderungen von Vermögenswerten (einschließlich Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten und Investitionen in assoziierte Unternehmen), Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Explorations- und Evaluierungsanlagen, nicht realisierte Gewinne (Verluste) aus Investitionen, Anteile am Verlust von assoziierten Unternehmen, abgegrenzte Prämieneinnahmen aus Flow-Through-Aktien, abgegrenzte Einkommenssteueraufwendungen (-erstattungen), Transaktionskosten und andere Posten wie unbare Gewinne (Verluste).
Der bereinigte Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie ergibt sich aus dem bereinigten Gewinn (Verlust) geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien.
| Für die drei Monate bis zum 31. März, | |||||||
| 2022 | 2021 | ||||||
| Osisko Gold Lizenzgebühren (i) | Osisko Entwicklung (ii) | Konsolidiert | Osisko Gold Lizenzgebühren (i) | Osisko Development (ii) | Konsolidiert | ||
(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
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Nettogewinn (-verlust) | 16,804 | (22,333) | (5,529) | 13,464 | (3,701) | 9,763 | ||
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Anpassungen: |
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Wertminderung von Vermögenswerten | 520 | - | 520 | 4,400 | - | 4,400 | ||
Fremdwährungs(gewinn)verlust | (876) | (524) | (1,440) | 29 | 744 | 773 | ||
Nicht realisierter Verlust (Gewinn) aus Kapitalanlagen | 5,840 | 228 | 6,068 | 1,389 | (1,310) | 79 | ||
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen | (2,604) | 331 | (2,273) | (375) | 407 | 32 | ||
Abgegrenzte Prämieneinnahmen für Flow-Through-Aktien | - | (341) | (341) | - | (469) | (469) | ||
Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag) | 5,159 | (31) | 5,128 | 4,532 | (1,182) | 3,350 | ||
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Bereinigter Gewinn (Verlust) | 24,843 | (22,670) | 2,173 | 23,439 | (5,511) | 17,928 | ||
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Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien im Umlauf (in 000) | 166,926 | 166,926 | 166,926 | 165,842 | 165,842 | 165,842 | ||
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Bereinigter Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie | 0.15 | (0.14) | 0.01 | 0.14 | (0.03) | 0.11 | ||
- Osisko Gold Royalties Ltd. und ihre Tochtergesellschaften, ohne Osisko Development Corp. und ihre Tochtergesellschaften. Stellt das Segment Lizenzgebühren, Strom und andere Beteiligungen dar.
- Osisko Development Corp. und seine Tochtergesellschaften. Steht für das Segment Bergbauexploration, -bewertung und -erschließung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen), rechtzeitige Entwicklungen von Bergbaugrundstücken, für die Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen besitzt, sowie die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko beziehen, Betriebsergebnisse, geschätzte zukünftige Einnahmen, Produktionskosten, Buchwert von Vermögenswerten, Fähigkeit, weiterhin Dividenden zu zahlen, Bedarf an zusätzlichem Kapital, Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, zukünftige Nachfrage nach Rohstoffen und Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), Währungsmärkte und allgemeine Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich der Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden; Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar; regulatorische Änderungen auf nationaler und lokaler Ebene. Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar; regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik; Regulierungen und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält oder durch die sie gehalten werden; Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Hochfahren (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen) auf einem der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; Abweichungen der Produktionsrate und des Produktionszeitpunkts von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber von Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen in Bezug auf ein Grundstück, an dem Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder in Bezug auf Osiskos Rechte daran; Abweichungen der Produktionsrate und des Zeitplans von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber von Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich der Umwandlung von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen; Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden; kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Grundstücken verbunden sind, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer und metallurgischer Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und anderer Naturkatastrophen oder Unruhen oder anderer nicht versicherter Risiken, der Integration erworbener Vermögenswerte und der Reaktionen der zuständigen Regierungen auf den COVID-19-Ausbruch sowie der Wirksamkeit dieser Reaktionen und der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die finanzielle Lage von Osisko. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: der fortlaufende Betrieb der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) übereinstimmt; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrunde liegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind); keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; dass die Aussagen und Schätzungen in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen von Eigentümern und Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, zutreffend sind; die laufenden Einnahmen und Vermögenswerte des Unternehmens in Bezug auf die Bestimmung seines PFIC-Status; die Integration erworbener Vermögenswerte; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.
Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.
Osisko Gold Royalties Ltd.
Konsolidierte Bilanzen
(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar)
|
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| 31. März, | 31. Dezember, | |
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| 2022 |
| 2021 |
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| $ |
| $ |
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Vermögenswerte |
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Umlaufvermögen |
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|
|
Bargeld |
|
| 449,450 |
| 115,698 |
Barmittel mit Verfügungsbeschränkung |
|
| 206,490 |
| - |
Kurzfristige Investitionen |
|
| 2,960 |
| - |
Forderungsbeträge |
|
| 16,308 |
| 14,691 |
Vorräte |
|
| 25,053 |
| 18,596 |
Sonstige Aktiva |
|
| 7,169 |
| 3,941 |
|
|
| 707,430 |
| 152,926 |
|
|
|
|
|
|
Langfristige Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen |
|
| 129,687 |
| 125,354 |
Sonstige Investitionen |
|
| 130,700 |
| 169,010 |
Lizenzgebühren, Strom und sonstige Beteiligungen |
|
| 1,146,284 |
| 1,154,801 |
Bergbaubeteiligungen und Anlagen und Ausrüstung |
|
| 644,960 |
| 635,655 |
Erkundung und Bewertung |
|
| 3,640 |
| 3,635 |
Goodwill |
|
| 111,204 |
| 111,204 |
Sonstige Aktiva |
|
| 18,810 |
| 18,037 |
|
|
| 2,892,715 |
| 2,370,622 |
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten und antizipative Passiva |
|
| 43,936 |
| 30,049 |
Auszuschüttende Dividenden |
|
| 10,167 |
| 9,157 |
Verbindlichkeiten aus Zeichnungsscheinen |
|
| 207,980 |
| - |
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten |
|
| 6,844 |
| 12,179 |
Kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten |
|
| 298,033 |
| 294,891 |
|
|
| 566,960 |
| 346,276 |
|
|
|
|
|
|
Langfristige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten |
|
| 55,612 |
| 60,334 |
Langfristige Schulden |
|
| 116,328 |
| 115,544 |
Latente Ertragssteuern |
|
| 67,396 |
| 68,407 |
|
|
| 806,296 |
| 590,561 |
|
|
|
|
|
|
Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grundkapital |
|
| 2,082,961 |
| 1,783,689 |
Haftungen |
|
| - |
| 18,072 |
Beigetragener Überschuss |
|
| 62,547 |
| 42,525 |
Eigenkapitalkomponente der Wandelschuldverschreibungen |
|
| 14,510 |
| 14,510 |
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis |
|
| 26,458 |
| 58,851 |
Defizit |
|
| (280,855) |
| (283,042) |
Den Aktionären von Osisko Gold Royalties Ltd. zurechenbares Eigenkapital |
|
| 1,905,621 |
| 1,634,605 |
Nicht beherrschende Anteile |
|
| 180,798 |
| 145,456 |
Eigenkapital insgesamt |
|
| 2,086,419 |
| 1,780,061 |
|
|
| 2,892,715 |
| 2,370,622 |
Osisko Gold Royalties Ltd.
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust)
Für die drei Monate zum 31. März 2022 und 2021
(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie)
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| 2022 |
| 2021 |
|
|
|
| $ |
| $ |
|
|
|
|
|
|
|
Umsatzerlöse |
|
|
| 59,398 |
| 66,923 |
|
|
|
|
|
|
|
Kosten des Umsatzes |
|
|
| (11,162) |
| (20,397) |
Abschöpfung und Amortisation |
|
|
| (12,026) |
| (11,927) |
Bruttogewinn |
|
|
| 36,210 |
| 34,599 |
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
|
|
|
Allgemeines und Verwaltung |
|
|
| (12,644) |
| (9,906) |
Geschäftsentwicklung |
|
|
| (1,421) |
| (987) |
Erkundung und Bewertung |
|
|
| (120) |
| (337) |
Betriebskosten im Bergbau |
|
|
| (15,246) |
| - |
Wertminderung - Lizenzgebühren, Stromerzeugung und sonstige Beteiligungen |
|
|
| - |
| (2,288) |
Betriebliche Erträge |
|
|
| 6,779 |
| 21,081 |
Zinserträge |
|
|
| 1,191 |
| 1,310 |
Finanzierungskosten |
|
|
| (6,373) |
| (6,143) |
Fremdwährungsgewinne (-verluste) |
|
|
| 1,187 |
| (1,129) |
Anteil am Gewinn (Verlust) von assoziierten Unternehmen |
|
|
| 2,273 |
| (32) |
Sonstige Verluste, netto |
|
|
| (5,224) |
| (1,910) |
(Verlust) Ergebnis vor Ertragsteuern |
|
|
| (167) |
| 13,177 |
Ertragsteueraufwand |
|
|
| (5,362) |
| (3,414) |
Netto(verlust)ergebnis |
|
|
| (5,529) |
| 9,763 |
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an: |
|
|
|
|
|
|
Die Aktionäre von Osisko Gold Royalties Ltd. |
|
|
| 326 |
| 10,557 |
Nicht beherrschende Anteile |
|
|
| (5,855) |
| (794) |
Osisko Gold Royalties Ltd.
Konsolidierte Kapitalflussrechnungen
Für die drei Monate bis zum 31. März 2022 und 2021
(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar)
|
|
|
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
|
|
|
| $ |
| $ | ||||||||
Betriebliche Aktivitäten |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Netto(verlust)ergebnis |
|
|
| (5,529) |
| 9,763 | ||||||||
Anpassungen für: |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Aktienbasierte Vergütung |
|
|
| 3,631 |
| 3,300 | ||||||||
Abschöpfung und Amortisation |
|
|
| 15,017 |
| 12,261 | ||||||||
Wertminderung von Vermögenswerten |
|
|
| 520 |
| 4,400 | ||||||||
Finanzierungskosten |
|
|
| 2,145 |
| 1,839 | ||||||||
Anteil am (Gewinn) Verlust von assoziierten Unternehmen |
|
|
| (2,273) |
| 32 | ||||||||
Nettogewinn aus dem Erwerb von Beteiligungen |
|
| (48) |
| (438) | |||||||||
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten |
|
|
| 8,176 |
| 1,908 | ||||||||
Nettogewinn aus der Verwässerung von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen |
|
| (2,060) |
| (1,391) | |||||||||
Fremdwährungs(gewinn)verlust |
|
|
| (1,400) |
| 773 | ||||||||
Latente Steuererstattung |
|
|
| 5,128 |
| 3,350 | ||||||||
Andere |
|
|
| (684) |
| 455 | ||||||||
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals |
|
| 22,623 |
| 36,252 | |||||||||
Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals |
|
|
| 987 |
| (14,928) | ||||||||
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
| 23,610 |
| 21,324 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Investierende Tätigkeiten |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Erwerb von Beteiligungen |
|
|
| (10,734) |
| (9,811) | ||||||||
Erlöse aus der Veräußerung von Kapitalanlagen |
|
|
| 21,055 |
| 19,771 | ||||||||
Erwerb von Lizenzgebühren und Stream-Interests |
|
|
| (9,290) |
| (3,792) | ||||||||
Bergbauliche Vermögenswerte und Anlagen und Ausrüstung |
|
|
| (13,034) |
| (35,812) | ||||||||
Ausgaben für Exploration und Evaluierung, nach Abzug von Steuergutschriften |
|
|
| (5) |
| (135) | ||||||||
Andere |
|
|
| (264) |
| - | ||||||||
Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
| (12,272) |
| (29,779) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Finanzielle Aktivitäten |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Bought Deal-Eigenkapitalfinanzierung |
|
|
| 311,962 |
| - | ||||||||
Kosten der Aktienausgabe |
|
|
| (12,816) |
| - | ||||||||
Erhöhung der langfristigen Schulden |
|
|
| 3,870 |
| 50,000 | ||||||||
Rückzahlung von langfristigen Verbindlichkeiten |
|
|
| (605) |
| (50,000) | ||||||||
Investitionen von Minderheitsaktionären |
|
|
| 42,390 |
| 38,841 | ||||||||
Aufwendungen für die Ausgabe von Aktien aus Beteiligungen von Minderheitsaktionären |
|
|
| (2,130) |
| (2,581) | ||||||||
Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen des Aktienkaufplans |
|
|
| 622 |
| 4,978 | ||||||||
Normales Emittentenangebot zum Kauf von Stammaktien |
|
|
| (4,879) |
| (4,464) | ||||||||
Ausgeschüttete Dividenden |
|
|
| (8,723) |
| (7,782) | ||||||||
Kapitalzahlungen für Leasingverbindlichkeiten |
|
|
| (5,272) |
| (852) | ||||||||
Quellensteuern auf die Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktieneinheiten |
|
|
| (424) |
| (38) | ||||||||
Andere |
|
|
| (1,330) |
| - | ||||||||
Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
| 322,665 |
| 28,102 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Zunahme der liquiden Mittel vor Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die liquiden Mittel |
|
|
| 334,003 |
| 19,647 | ||||||||
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Barmittel |
|
|
| (251) |
| (1,541) | ||||||||
Erhöhung der Barmittel |
|
|
| 333,752 |
| 18,106 | ||||||||
Zahlungsmittel - Beginn des Zeitraums |
|
|
| 115,698 |
| 302,524 | ||||||||
Barmittel - Ende des Zeitraums |
|
|
| 449,450 |
| 320,630 | ||||||||
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