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![Osisko Gold Royalties Ltd.](tl_files/logos/CA68827L1013.gif)
- Rekord-Cash-Marge von 47,8 Millionen $ aus Lizenzgebühren und Streams
- Operativer Cashflow aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 35,0 Millionen $
Montréal, 9. August 2022 - Osisko Gold Royalties Ltd (das Unternehmen" oder Osisko") (OR: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.
Q2 2022 Finanzielle Höhepunkte
- 22.243 GEOs1 verdient (Q2 2021 - 20.178 GEOs);
- Konsolidierter Umsatz von 64,0 Millionen $ (Q2 2021 - 57,9 Millionen $);
- Die Einnahmen aus dem Segment Royalties and Streams2 beliefen sich auf 51,5 Mio. $ (2. Quartal 2021 - 57,2 Mio. $, einschließlich 7,3 Mio. $ aus Offtakes);
- Einnahmen aus dem Segment Bergbauexploration und -erschließung3 (d.h. Osisko Development Corp.) in Höhe von 12,4 Millionen $ (2. Quartal 2021 - 0,7 Millionen $);
- Konsolidierter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von (0,2 Millionen $) (2. Quartal 2021 - 30,9 Millionen $);
- Operativer Cashflow aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 35,0 Mio. $ (Q2 2021 - 37,3 Mio. $);
- Operativer Cashflow aus dem Segment Bergbauexploration und -erschließung in Höhe von (35,2) Mio. $ (Q2 2021 - (6,4) Mio. $);
- Cash-Marge4 von 93% aus Lizenzgebühren und Streams (Q2 2021 - 94%);
- Konsolidierter Nettogewinn, der den Aktionären von Osisko zurechenbar ist, in Höhe von 17,2 Millionen $ bzw. 0,09 $ pro Aktie (2. Quartal 2021 - Nettoverlust von 14,8 Millionen $ bzw. 0,09 $ pro Aktie);
- Konsolidierter bereinigter Verlust4 von 4,7 Mio. $ oder 0,03 $ pro Basisaktie (2. Quartal 2021 - Nettogewinn 20,2 Mio. $, 0,12 $ pro Basisaktie);
- Bereinigter Gewinn aus dem Lizenz- und Streamsegment in Höhe von 25,7 Millionen $ oder 0,14 $ pro Aktie (2. Quartal 2021 - 23,9 Millionen $ oder 0,14 $ pro Aktie); und
- Bereinigter Verlust aus dem Segment Bergbauexploration und -erschließung in Höhe von 30,4 Mio. $ bzw. 0,16 $ pro Stammaktie (2. Quartal 2021 - 3,7 Mio. $ bzw. 0,02 $ pro Stammaktie).
Sandeep Singh, Präsident und CEO von Osisko, kommentierte: "Wir haben im zweiten Quartal von GEO-Lieferungen und Cash-Margen in Rekordhöhe profitiert, obwohl zwei Kernanlagen nicht voll ausgelastet waren, und wir gehen davon aus, dass die Lieferungen in der zweiten Jahreshälfte weiterhin stetig steigen werden. Die Märkte sind zunehmend volatil geworden, aber wir sind der Meinung, dass die Investitionsthese für Osisko noch nie so stark war wie jetzt, mit wachsenden Cashflows, sinnvoller Diversifizierung, Engagement in Tier-1-Ländern und zahlreichen Katalysatoren im Portfolio. Und wie unsere Ergebnisse für das zweite Quartal zeigen, bietet unser Lizenz- und Streaminggeschäft Schutz vor einem stark inflationären Bergbauumfeld. "
Finanzielle Höhepunkte nach Geschäftsbereichen
(in Tausend Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)
Aufgrund der Beteiligung (44,1 % zum 30. Juni 2022) und anderer Tatsachen und Umstände konsolidiert das Unternehmen die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Betriebsergebnisse und Cashflows der Aktivitäten von Osisko Development Corp. ("Osisko Development") und seiner Tochtergesellschaften. Die nachstehende Tabelle enthält einige finanzielle Highlights pro Betriebssegment. Weitere Informationen zu den einzelnen Geschäftssegmenten finden Sie in den konsolidierten Finanzberichten und in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022.
| Für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni, | |||||||
| Osisko Gold-Lizenzgebühren (i) | Osisko Entwicklung (ii) | Konsolidiert (v) | |||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
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Barmittel (30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021) | 312,981 | 82,291 | 136,302 | 33,407 | 449,283 | 115,698 | ||
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Drei Monate bis 30. Juni, |
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Umsatzerlöse | 51,545 | 57,246 | 12,862 | 775 | 63,959 | 57,941 | ||
Cash-Marge (iii) | 47,789 | 47,150 | k.A. | k.A. | 47,789 | 47,150 | ||
Bruttogewinn | 35,938 | 35,713 | 653 | - | 36,591 | 35,713 | ||
Betriebliche Aufwendungen (G&A, Geschäftsentwicklung und Exploration) | (6,200) | (6,483) | (10,079) | (4,649) | (16,279) | (11,132) | ||
Betriebskosten im Bergbau | - | - | (20,602) | - | (20,602) | - | ||
Nettogewinn (-verlust) | 18,059 | 16,341 | (1,487) | (41,404) | 16,572 | (25,063) | ||
Nettogewinn (-verlust), der den Osisko's Aktionäre | 18,059 | 16,341 | (899) | (31,100) | 17,160 | (14,759) | ||
Nettogewinn (-verlust) je Aktie, zuzuschreiben auf Die Aktionäre von Osisko |
0.10 |
0.10 |
(0.01) |
(0.19) |
0.09 |
(0.09) | ||
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) (iv) | 25,716 | 23,877 | (30,375) | (3,727) | (4,659) | 20,150 | ||
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je unverwässerte Aktie (iv) | 0.14 | 0.14 | (0.16) | (0.02) | (0.03) | 0.12 | ||
|
|
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| ||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
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| ||
Vor Posten des Betriebskapitals | 40,870 | 39,026 | (24,913) | (3,708) | 15,957 | 35,318 | ||
Posten des Betriebskapitals | (5,905) | (1,685) | (10,276) | (2,716) | (16,181) | (4,401) | ||
Nach Posten des Betriebskapitals | 34,965 | 37,341 | (35,189) | (6,424) | (224) | 30,917 | ||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 2,573 | (42,377) | (97,759) | (47,464) | (95,186) | (89,841) | ||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | (125,705) | (3,542) | 210,225 | (1,718) | 84,520 | (5,260) | ||
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Sechs Monate bis 30. Juni, |
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Umsatzerlöse | 102,234 | 124,169 | 22,029 | 775 | 123,357 | 124,864 | ||
Cash-Marge (iii) | 95,297 | 93,676 | k.A. | k.A. | 95,297 | 93,676 | ||
Bruttogewinn | 72,148 | 70,312 | 653 | - | 72,801 | 70,312 | ||
Betriebliche Aufwendungen (G&A, Geschäftsentwicklung und Exploration) | (12,457) | (12,511) | (18,007) | (9,851) | (30,464) | (22,362) | ||
Betriebskosten im Bergbau | - |
| (35,848) |
| - |
| ||
Nettogewinn (-verlust) | 34,863 | 29,805 | (23,820) | (45,105) | 11,043 | (15,300) | ||
Nettogewinn (-verlust), der Osisko's Aktionären | 34,863 | 29,805 | (17,377) | (33,970) | 17,486 | (4,165) | ||
Nettogewinn (-verlust) je Aktie, zuzuschreiben auf Die Aktionäre von Osisko |
0.20 |
0.18 |
(0.10) |
(0.20) |
0.10 |
(0.02) | ||
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) (iv) | 50,559 | 47,316 | (50,982) | (9,238) | (423) | 38,078 | ||
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je unverwässerte Aktie (iv) | 0.29 | 0.28 | (0.29) | (0.06) | (0.00) | 0.23 | ||
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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Vor Posten des Betriebskapitals | 80,762 | 78,565 | (42,182) | (1,285) | 38,580 | 71,570 | ||
Posten des Betriebskapitals | (5,290) | (4,487) | (9,904) | (14,842) | (15,194) | (19,329) | ||
Nach Posten des Betriebskapitals | 75,472 | 74,078 | (52,086) | (16,127) | 23,386 | 52,241 | ||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | (13,013) | (56,158) | (94,445) | (69,172) | (107,458) | (119,620) | ||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 159,823 | (11,053) | 247,362 | 33,895 | 407,185 | 22,842 | ||
(i) Osisko Gold Royalties Ltd. und ihre Tochtergesellschaften, ohne Osisko Development Corp. und ihre Tochtergesellschaften. Stellt das Segment Lizenzgebühren, Strom und andere Beteiligungen dar.
(ii) Osisko Development Corp. und seine Tochtergesellschaften. Repräsentiert das Segment Exploration, Evaluierung und Entwicklung von Bergbauprojekten.
(iii) Die Cash-Marge ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl für die finanzielle Leistung des Segments Royalties and Streams, die nach IFRS keine Standarddefinition hat. Sie wird berechnet, indem die Umsatzkosten (ohne Abschreibungen) von den Einnahmen abgezogen werden. Bitte beachten Sie den Abschnitt Non-IFRS Financial Performance Measures in der MD&A für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 oder den Abschnitt Notes am Ende dieser Pressemitteilung.
(iv) Der bereinigte Gewinn (Verlust) und der bereinigte Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie sind Non-IFRS-Kennzahlen, die keine Standarddefinition nach IFRS haben. Siehe die Non-IFRS-Kennzahlen im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen in der MD&A des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 oder im Abschnitt Anmerkungen am Ende dieser Pressemitteilung.
(v) Die konsolidierten Ergebnisse verstehen sich abzüglich der Transaktionen zwischen den Segmenten. Siehe Abschnitt "Segmentberichterstattung" in der MD&A des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022.
Andere Highlights
- Veröffentlichung des ersten Asset-Handbuchs und der zweiten Ausgabe des Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichts (ESG"), Growing Responsibly;
- Vollständige Rückzahlung der ausstehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 113,1 Millionen $;
- Osisko Development schloss die Akquisition von Tintic Consolidated Metals LLC (TCM") und die damit verbundenen Finanzierungen ab, was dazu führte, dass sich die Beteiligung des Unternehmens an Osisko Development von 70,1 % auf 44,1 % reduzierte;
- Osisko Bermuda Limited (OBL") schloss ein verbindliches Abkommen mit TCM in Bezug auf den zuvor gemeldeten Metallstream (der Tintic-Stream") in der Testmine Trixie (die Trixie-Mine") sowie Mineralien-Claims, die sich über mehr als 17.000 Acres im historischen Bergbaudistrikt Tintic in Zentral-Utah (das Tintic-Grundstück") erstrecken, für 20,0 Millionen US$ im Austausch für 2,5 % aller produzierten Metalle und einen Transferpreis von 25 % der Spotpreise;
- Quartalsdividende von 0,055 $ pro Stammaktie, die am 15. Juli 2022 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2022 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird;
- Im Juli 2022 kaufte das Unternehmen im Rahmen seines NCIB-Programms 2022 insgesamt 659.520 Stammaktien für 8,3 Millionen Dollar (durchschnittlicher Kaufpreis pro Aktie von 12,65 Dollar) zur Annullierung zurück; und
- Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,055 $ pro Stammaktie, zahlbar am 14. Oktober 2022 an die zum Geschäftsschluss am 30. September 2022 eingetragenen Aktionäre.
Q2 2022 Ergebnisse Telefonkonferenz Details
Telefonkonferenz: | Mittwoch, 10. August , 2022 um 10:00 Uhr ET |
Einwahlnummern: | Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 396 8049 Lokal und international: 1 (416) 764 8646 Konferenz-ID: 28077702 |
Wiederholung (verfügbar bis zum 17. August um 11:59 Uhr ET): | Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (877) 674 7070 Lokal und international: 1 (416) 764 8692 Passcode für die Wiedergabe: 077702# |
| Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar. |
Qualifizierte Person
Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.
Über Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 165 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt. Das Portfolio von Osisko basiert auf seinem wichtigsten Vermögenswert, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada.
Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:
Heather Taylor
Vizepräsidentin, Investor Relations
Tel.. (514) 940-0670 x105
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
Anmerkungen:
(1) Goldäquivalent Unzen
Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Abnahmen. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt werden. Abnahmevereinbarungen werden umgerechnet, indem das finanzielle Abrechnungsäquivalent durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt wird.
Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse
| Drei Monate zum Jahresende 30. Juni, |
| Sechs Monate beendet 30. Juni, | ||
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 |
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Gold(i) | $1,871 | $1,816 |
| $1,874 | $1,805 |
Silber(ii) | $23 | $27 |
| $23 | $26 |
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Wechselkurs (US$/Kan$)(iii) | 1.2768 | 1.2282 |
| 1.2715 | 1.2471 |
(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.
(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.
(iii) Tageskurs der Bank of Canada.
(2) Das Segment Royalties and Streams bezieht sich auf das Segment Royalties, Streams und andere Beteiligungen, das den Aktivitäten von Osisko Gold Royalties Ltd. und seinen Tochterunternehmen entspricht, mit Ausnahme von Osisko Development Corp. und seinen Tochterunternehmen.
(3) Das Segment Bergbauexploration und -erschließung bezieht sich auf das Segment Bergbauexploration, -bewertung und -erschließung, das den Aktivitäten der Osisko Development Corp. und ihrer Tochtergesellschaften entspricht.
(4) Nicht-IFRS-Kennzahlen
Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte, von den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschriebene Bedeutung haben, darunter (i) die Cash-Marge (in Dollar und in Prozent) für das Segment Royalties and Streams, (ii) der bereinigte Gewinn (Verlust) und (iii) der bereinigte Gewinn (Verlust) pro Aktie. Die Darstellung dieser Non-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß IFRS. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen und bereinigte Gewinne vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Basis präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.
Cash Margin (in Dollar und in Prozent der Einnahmen)
Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht den Einnahmen aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz aus dem Segment Lizenzgebühren und Streams.
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| Drei Monate per 30. Juni, | Sechs Monate Ende Juni, | ||||
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| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
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| $ | $ | $ | $ | ||
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| Lizenzgebühren und Stromzinsen |
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| Gesamteinnahmen | 63,959 | 57,941 | 123,357 | 124,864 | ||
| Abzüglich: Erlöse aus Bergbauaktivitäten (Osisko Development) | (12,414) | (695) | (21,123) | (695) | ||
| Abzüglich: Erlöse aus Abnahmerechten | - | (7,339) | - | (25,265) | ||
| Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests | 51,545 | 49,907 | 102,234 | 98,904 | ||
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| Gesamt Umsatzkosten | (15,318) | (10,791) | (26,480) | (31,188) | ||
| Abzüglich: Umsatzkosten aus Bergbauaktivitäten (Osisko Development) | 11,562 | 695 | 19,543 | 695 | ||
| Abzüglich: Kosten der Umsatzerlöse aus Lieferverträgen | - | 7,104 | - | 24,343 | ||
| Kosten für den Verkauf von Lizenzgebühren und Stromerzeugungsanteilen | (3,756) | (2,992) | (6,937) | (6,150) | ||
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| Einnahmen aus Lizenzgebühren und Stream-Interests | 51,545 | 49,907 | 102,234 | 98,904 | ||
| Abzüglich: Kosten der Veräußerung von Lizenzgebühren und Stream-Anteilen | (3,756) | (2,992) | (6,937) | (6,150) | ||
| Cash-Marge (in Dollar) - Lizenzgebühren und Stream-Anteile | 47,789 | 46,915 | 95,297 | 92,754 | ||
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| Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) - Lizenzgebühren und Stream-Interests | 93% | 94% | 93% | 94% | ||
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| Offtake-Interessen |
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| Einnahmen aus Abnahmerechten | - | 7,339 | - | 25,265 | ||
| Abzüglich: Kosten für die Veräußerung von Abnahmerechten | - | (7,104) | - | (24,343) | ||
| Bargeldspanne (in Dollar) | - | 235 | - | 922 | ||
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| Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) | - | 3% | - | 4% | ||
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) und bereinigtes Ergebnis (Verlust) je unverwässerte Aktie
Der bereinigte Gewinn (Verlust) ist definiert als: Nettogewinn (-verlust), bereinigt um bestimmte Posten: Wechselkursgewinne (-verluste), Wertminderungen von Vermögenswerten (einschließlich Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten und Investitionen in assoziierte Unternehmen), Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Explorations- und Evaluierungsanlagen, nicht realisierte Gewinne (Verluste) aus Investitionen, Anteile am Verlust von assoziierten Unternehmen, abgegrenzte Prämieneinnahmen aus Flow-Through-Aktien, abgegrenzte Einkommenssteueraufwendungen (-erstattungen), Transaktionskosten und andere Posten wie unbare Gewinne (Verluste).
Der bereinigte Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie ergibt sich aus dem bereinigten Gewinn (Verlust) geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien.
| Für die drei Monate bis zum 30. Juni, | |||||||
| 2022 | 2021 | ||||||
| Osisko Gold Royalties (i) | Osisko Devlopement (ii) | Konsolidiert | Osisko Gold Royalties (i) | Osisko Development (ii) | Konsolidiert | ||
(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
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Nettogewinn (-verlust) | 18,059 | (1,487) | 16,572 | 16,341 | (41,404) | (25,063) | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Anpassungen: |
|
|
|
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|
| ||
Wertminderung von Vermögenswerten | 384 | - | 384 | - | 40,479 | 40,479 | ||
Fremdwährungs(gewinn)verlust | (7,593) | (1,563) | (9,156) | (169) | 791 | 622 | ||
Nicht realisierter Verlust (Gewinn) aus Kapitalanlagen | 5,574 | (11,697) | (6,123) | 1,553 | 13 | 1,566 | ||
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts derivativer Instrumente |
- |
(19,381) |
(19,381) |
- |
- |
- | ||
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen | 1,078 | 141 | 1,219 | 1,111 | 750 | 1,861 | ||
Abgegrenzte Prämieneinnahmen für Flow-Through-Aktien | - | (573) | (573) | - | (2,798) | (2,798) | ||
Transaktionskosten - Tintic | - | 2,664 | 2,664 |
|
|
| ||
Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag) | 8,214 | 1,521 | 9,735 | 5,041 | (1,558) | 3,483 | ||
|
|
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|
| ||
Bereinigter Gewinn (Verlust) | 25,716 | (30,375) | (4,659) | 23,877 | (3,727) | 20,150 | ||
|
|
|
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| ||
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien im Umlauf (in 000) | 185,316 | 185,316 | 185,316 | 167,895 | 167,895 | 167,895 | ||
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|
| ||
Bereinigter Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie | 0.14 | (0.16) | (0.03) | 0.14 | (0.02) | 0.12 | ||
| Für die sechs Monate bis zum 30. Juni, | |||||||
| 2022 | 2021 | ||||||
| Osisko Gold Royalties (i) | Osisko Development (ii) | Konsolidiert | Osisko Gold Royalties (i) | Osisko Development (ii) | Konsolidiert | ||
(in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
|
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|
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| ||
Nettogewinn (-verlust) | 34,863 | (23,820) | 11,043 | 29,805 | (45,105) | (15,300) | ||
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| ||
Anpassungen: |
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Wertminderung von Vermögenswerten | 904 | - | 904 | 4,400 | 40,479 | 44,879 | ||
Fremdwährungsverlust (-gewinn) | (8,469) | (2,087) | (10,556) | (140) | 1,535 | 1,395 | ||
Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus Kapitalanlagen | 11,414 | (11,469) | (55) | 2,942 | (1,297) | 1,645 | ||
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts derivativer Instrumente |
- |
(19,381) |
(19,381) |
- |
- |
- | ||
Anteil am (Gewinn) Verlust von assoziierten Unternehmen | (1,526) | 472 | (1,054) | 736 | 1,157 | 1,893 | ||
Abgegrenzte Prämieneinnahmen für Flow-Through-Aktien | - | (914) | (914) | - | (3,267) | (3,267) | ||
Transaktionskosten - Tintic | - | 4,727 | 4,727 |
|
|
| ||
Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag) | 13,373 | 1,490 | 14,863 | 9,573 | (2,740) | 6,833 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Bereinigter Gewinn (Verlust) | 50,559 | (50,982) | (423) | 47,316 | (9,238) | 38,078 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien im Umlauf (in 000) | 176,182 | 176,182 | 176,182 | 167,696 | 167,696 | 167,696 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Bereinigter Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie | 0.29 | (0.29) | 0.00 | 0.28 | (0.06) | 0.23 | ||
(i) Osisko Gold Royalties Ltd. und ihre Tochtergesellschaften, ohne Osisko Development Corp. und ihre Tochtergesellschaften. Stellt das Segment Lizenzgebühren, Strom und andere Beteiligungen dar.
(ii) Osisko Development Corp. und seine Tochtergesellschaften. Steht für das Segment Bergbauexploration, -bewertung und -erschließung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen), rechtzeitige Entwicklungen von Bergbaugrundstücken, für die Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen besitzt, sowie die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko beziehen, Betriebsergebnisse, geschätzte zukünftige Einnahmen, Produktionskosten, Buchwert von Vermögenswerten, Fähigkeit, weiterhin Dividenden zu zahlen, Bedarf an zusätzlichem Kapital, Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, zukünftige Nachfrage nach Rohstoffen und Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), Währungsmärkte und allgemeine Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich der Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche A$rücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden; Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem $; regulatorische Änderungen auf nationaler und lokaler Ebene. Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum $; regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik; Regulierungen und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält oder durch die sie gehalten werden; Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Hochfahren (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen) auf einem der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; Abweichungen der Produktionsrate und des Produktionszeitpunkts von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber von Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält; der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen in Bezug auf ein Grundstück, an dem Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder in Bezug auf Osiskos Rechte daran; Abweichungen der Produktionsrate und des Zeitplans von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber von Grundstücken, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich der Umwandlung von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen; Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder die von Osisko verfolgt werden; die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Grundstücken verbunden sind, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer und metallurgischer Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und anderer Naturkatastrophen oder Unruhen oder anderer nicht versicherter Risiken, der Integration erworbener Vermögenswerte und der Reaktionen der zuständigen Regierungen auf den COVID-19-Ausbruch sowie der Wirksamkeit dieser Reaktionen und der potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage von Osisko. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: der fortlaufende Betrieb der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) übereinstimmt; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrunde liegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind); keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; dass die Aussagen und Schätzungen in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen von Eigentümern und Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, korrekt sind; die laufenden Einnahmen und Vermögenswerte des Unternehmens in Bezug auf die Bestimmung seines PFIC-Status; die Integration erworbener Vermögenswerte; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.
Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.
Osisko Gold Royalties Ltd.
Konsolidierte Bilanzen
(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar)
|
|
| 30. Juni, | 31. Dezember, | |
|
|
| 2022 |
| 2021 |
|
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| $ |
| $ |
|
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|
|
Vermögenswerte |
|
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|
Umlaufvermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bargeld |
|
| 449,283 |
| 115,698 |
Forderungsbeträge |
|
| 27,736 |
| 14,691 |
Vorräte |
|
| 26,361 |
| 18,596 |
Sonstige Aktiva |
|
| 6,698 |
| 3,941 |
|
|
| 510,078 |
| 152,926 |
|
|
|
|
|
|
Langfristige Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen |
|
| 126,523 |
| 125,354 |
Sonstige Investitionen |
|
| 113,302 |
| 169,010 |
Lizenzgebühren, Strom und sonstige Beteiligungen |
|
| 1,148,482 |
| 1,154,801 |
Bergbaubeteiligungen und Anlagen und Ausrüstung |
|
| 836,706 |
| 635,655 |
Erkundung und Bewertung |
|
| 42,758 |
| 3,635 |
Goodwill |
|
| 111,204 |
| 111,204 |
Sonstige Aktiva |
|
| 34,381 |
| 18,037 |
|
|
| 2,923,434 |
| 2,370,622 |
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten und antizipative Passiva |
|
| 33,341 |
| 30,049 |
Auszuschüttende Dividenden |
|
| 10,177 |
| 9,157 |
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten |
|
| 12,663 |
| 12,179 |
Kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten |
|
| 300,600 |
| 294,891 |
|
|
| 356,781 |
| 346,276 |
|
|
|
|
|
|
Langfristige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten |
|
| 89,855 |
| 60,334 |
Langfristige Schulden |
|
| 4,636 |
| 115,544 |
Latente Ertragssteuern |
|
| 96,417 |
| 68,407 |
|
|
| 547,689 |
| 590,561 |
|
|
|
|
|
|
Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grundkapital |
|
| 2,085,642 |
| 1,783,689 |
Haftbefehle |
|
| - |
| 18,072 |
Beigetragener Überschuss |
|
| 59,383 |
| 42,525 |
Eigenkapitalkomponente der Wandelschuldverschreibungen |
|
| 14,510 |
| 14,510 |
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis |
|
| 28,010 |
| 58,851 |
Defizit |
|
| (305,499) |
| (283,042) |
Den Aktionären von Osisko Gold Royalties Ltd. zurechenbares Eigenkapital |
|
| 1,882,046 |
| 1,634,605 |
Nicht beherrschende Anteile |
|
| 493,699 |
| 145,456 |
Eigenkapital insgesamt |
|
| 2,375,745 |
| 1,780,061 |
|
|
| 2,923,434 |
| 2,370,622 |
Osisko Gold Royalties Ltd.
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust)
Für die drei und sechs Monate des 30. Juni 2022 und 2021
(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie)
|
|
| Drei Monate zum Jahresende 30. Juni, |
| Sechs Monate beendet 30. Juni, | ||||
|
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
|
|
| $ |
| $ |
| $ |
| $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umsatzerlöse |
|
| 63,959 |
| 57,941 |
| 123,357 |
| 124,864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kosten des Umsatzes |
|
| (15,318) |
| (10,791) |
| (26,480) |
| (31,188) |
Abschöpfung und Amortisation |
|
| (12,050) |
| (11,437) |
| (24,076) |
| (23,364) |
Bruttogewinn |
|
| 36,591 |
| 35,713 |
| 72,801 |
| 70,312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeines und Verwaltung |
|
| (14,875) |
| (9,171) |
| (27,519) |
| (19,077) |
Geschäftsentwicklung |
|
| (1,260) |
| (1,118) |
| (2,681) |
| (2,105) |
Erkundung und Bewertung |
|
| (144) |
| (843) |
| (264) |
| (1,180) |
Betriebskosten im Bergbau |
|
| (20,602) |
| - |
| (35,848) |
| - |
Wertminderungen - Lizenzgebühren, Stromerzeugung und sonstige Beteiligungen |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
(2,288) |
Wertminderungen - Bergbauexploration, -bewertung und -entwicklung |
|
| - |
| (40,479) |
| - |
| (40,479) |
Betriebs(verlust)ergebnis |
|
| (290) |
| (15,898) |
| 6,489 |
| 5,183 |
Zinserträge |
|
| 2,292 |
| 1,348 |
| 3,483 |
| 2,658 |
Finanzierungskosten |
|
| (7,310) |
| (5,884) |
| (13,683) |
| (12,027) |
Fremdwährungsgewinne (-verluste) |
|
| 9,405 |
| (406) |
| 10,592 |
| (1,535) |
Anteil am (Verlust) Ergebnis von assoziierten Unternehmen |
|
| (1,219) |
| (1,861) |
| 1,054 |
| (1,893) |
Sonstige Gewinne (Verluste), netto |
|
| 23,884 |
| 1,629 |
| 18,660 |
| (281) |
Gewinn (Verlust) vor Ertragssteuern |
|
| 26,762 |
| (21,072) |
| 26,595 |
| (7,895) |
Ertragsteueraufwand |
|
| (10,190) |
| (3,991) |
| (15,552) |
| (7,405) |
Nettogewinn (-verlust) |
|
| 16,572 |
| (25,063) |
| 11,043 |
| (15,300) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Aktionäre von Osisko Gold Royalties Ltd. |
|
| 17,159 |
| (14,759) |
| 17,485 |
| (4,165) |
Nicht beherrschende Anteile |
|
| (587) |
| (10,304) |
| (6,442) |
| (11,135) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewinn (-verlust) je Aktie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unverwässert und verwässert |
|
| 0.09 |
| (0.09) |
| 0.10 |
| (0.02) |
Osisko Gold Royalties Ltd.
Konsolidierte Kapitalflussrechnungen
Für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 und 2021
(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar)
|
|
| Drei Monate zum Jahresende 30. Juni, |
| Sechs Monate beendet 30. Juni, | ||||
|
|
|
| ||||||
|
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
|
|
| $ |
| $ |
| $ |
| $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebliche Aktivitäten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewinn (-verlust) |
|
| 16,572 |
| (25,063) |
| 11,043 |
| (15,300) |
Anpassungen für: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktienbasierte Vergütung |
|
| 2,525 |
| 2,090 |
| 6,156 |
| 5,390 |
Abschöpfung und Amortisation |
|
| 15,983 |
| 11,794 |
| 31,000 |
| 24,055 |
Wertminderung von Vermögenswerten |
|
| 384 |
| 40,479 |
| 904 |
| 44,879 |
Finanzierungskosten |
|
| 2,570 |
| 1,716 |
| 4,715 |
| 3,555 |
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen |
|
| 1,219 |
| 1,861 |
| (1,054) |
| 1,893 |
Nettogewinn aus dem Erwerb von Beteiligungen |
|
| - |
| (211) |
| (48) |
| (649) |
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |
|
| (12,106) |
| 1,777 |
| (3,930) |
| 3,685 |
Nettogewinn aus der Verwässerung von Investitionen |
|
| (1,544) |
| - |
| (3,604) |
| (1,391) |
Gewinn aus der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens |
|
| (11,854) |
| - |
| (11,854) |
| - |
Fremdwährungs(gewinn)verlust |
|
| (9,156) |
| 622 |
| (10,556) |
| 1,395 |
Flow-through-Aktien Prämieneinnahmen |
|
| (573) |
| (2,798) |
| (914) |
| (3,268) |
Latente Ertragssteueraufwendungen |
|
| 9,735 |
| 3,483 |
| 14,863 |
| 6,833 |
Andere |
|
| 2,202 |
| (432) |
| 1,859 |
| 493 |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals |
| 15,957 |
| 35,318 |
| 38,580 |
| 71,570 | |
Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals |
|
| (16,181) |
| (4,401) |
| (15,194) |
| (19,329) |
Nettogeldfluss (verwendet für) aus betrieblicher Tätigkeit |
| (224) |
| 30,917 |
| 23,386 |
| 52,241 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investierende Tätigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erwerb von Tintic, abzüglich der erworbenen Barmittel |
|
| (62,189) |
| - |
| (62,189) |
| - |
Erwerb von Beteiligungen |
|
| (384) |
| (4,026) |
| (11,118) |
| (13,837) |
Erlöse aus der Veräußerung von Kapitalanlagen |
|
| 3,186 |
| 8,338 |
| 24,241 |
| 28,109 |
Erwerb von Lizenzgebühren und Stream-Interests |
|
| - |
| (39,085) |
| (9,290) |
| (42,877) |
Bergbauliche Vermögenswerte und Anlagen und Ausrüstung |
|
| (20,973) |
| (53,839) |
| (34,007) |
| (89,651) |
Ausgaben für Exploration und Evaluierung, netto |
| (681) |
| (1,028) |
| (686) |
| (1,163) | |
Rekultivierungsgelder, netto |
|
| (13,371) |
| - |
| (13,371) |
| - |
Andere |
|
| (774) |
| (201) |
| (1,038) |
| (201) |
Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
| (95,186) |
| (89,841) |
| (107,458) |
| (119,620) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzielle Aktivitäten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bought Deal-Eigenkapitalfinanzierung |
|
| - |
| - |
| 311,962 |
| - |
Kosten der Aktienausgabe |
|
| (1,125) |
| - |
| (13,941) |
| - |
Erhöhung der langfristigen Schulden |
|
| 3,666 |
| - |
| 7,536 |
| 50,000 |
Rückzahlung von langfristigen Verbindlichkeiten |
|
| (115,095) |
| - |
| (115,700) |
| (50,000) |
Investitionen von Minderheitsaktionären |
|
| 213,153 |
| - |
| 255,543 |
| 38,841 |
Aufwendungen für die Ausgabe von Aktien aus Beteiligungen von Minderheitsaktionären |
|
| (5,108) |
| - |
| (7,238) |
| (2,581) |
Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen des Aktienkaufplans |
|
| 312 |
| 8,129 |
| 934 |
| 13,107 |
Normales Emittentenangebot zum Kauf von Stammaktien |
| - |
| - |
| (4,879) |
| (4,464) | |
Ausgeschüttete Dividenden |
|
| (9,755) |
| (7,914) |
| (18,478) |
| (15,696) |
Kapitalzahlungen für Leasingverbindlichkeiten |
|
| (1,060) |
| (1,928) |
| (6,332) |
| (2,780) |
Quellensteuern auf die Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktieneinheiten |
|
| (1,800) |
| (3,544) |
| (2,224) |
| (3,582) |
Andere |
|
| 1,332 |
| (3) |
| 2 |
| (3) |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten (verwendet für) |
| 84,520 |
| (5,260) |
| 407,185 |
| 22,842 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Abnahme) Zunahme der Barmittel vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Barmittel |
|
| (10,890) |
| (64,184) |
| 323,113 |
| (44,537) |
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Barmittel |
|
| 10,723 |
| (1,483) |
| 10,472 |
| (3,024) |
(Abnahme) Zunahme der Barmittel |
|
| (167) |
| (65,667) |
| 333,585 |
| (47,561) |
Zahlungsmittel - Beginn des Zeitraums |
| 449,450 |
| 320,630 |
| 115,698 |
| 302,524 | |
Barmittel - Ende des Zeitraums |
|
| 449,283 |
| 254,963 |
| 449,283 |
| 254,963 |
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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